集邦光儲觀察獲悉,8月7日,北方國際合作股份有限公司發(fā)布《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)》,披露其募資計劃及資金用途。
計劃募集資金總額不超過9.6億元(含本數(shù)),主要用于波黑科曼耶山125MWp光伏項目建設(shè)以及補充流動資金。其中本次募集資金中的72,435.78萬元將投入波黑科曼耶山125MW光伏項目,其余的募集資金23564.22萬元將用于補充流動資金。
圖片來源:北方國際公告
據(jù)悉,波黑科曼耶山125MWp光伏項目位于波黑聯(lián)邦黑塞哥維那涅雷特瓦州,斯托拉茨市東北部2公里,距離首都薩拉熱窩90公里,項目直流側(cè)裝機容量為125MWp。
該項目由北方國際與Tehnomerkur d.o.o.公司共同持有,其中,北方國際持股80%,承擔約合1550萬歐元出資,Tehnomerkur d.o.o.公司持股20%,承擔387萬歐元出資。
項目建設(shè)主體為奧羅拉光電有限責任公司,是北方國際為開發(fā)本項目設(shè)立的特殊目的公司。項目將采用BOO(Build-Own-Operate,建設(shè)-擁有-運營)方式,項目周期26年,其中,建設(shè)期1年,運營期25年。
經(jīng)測算,在不考慮收購奧羅拉光電有限責任公司80%股權(quán)相關(guān)款項的情況下,本項目稅后內(nèi)部收益率為12.54%,含建設(shè)期的稅后投資回收期為7.43年,具有較好的經(jīng)濟效益。
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過105,032,822股(含本數(shù)),且未超過公司總股本的30%。該募資計劃尚需經(jīng)深圳證券交易所審核,通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊方可實施。
公開信息顯示,北方國際合作股份有限公司成立于1986年,并于1998年在深圳證券交易所上市,主營業(yè)務(wù)涵蓋工程建設(shè)與服務(wù)、經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易、電力運營等多個領(lǐng)域。
近年來,該公司積極推動海外新能源項目投資,開展了克羅地亞風電項目、老撾南湃水電站BOT項目等重大項目。
目前,該公司的工程建設(shè)與服務(wù)業(yè)務(wù)正在由傳統(tǒng)的EPC模式向BOO、BOT模式探索。隨著募集資金到位未來公司會繼續(xù)推進轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略,積極培育全產(chǎn)業(yè)鏈化競爭優(yōu)勢,將工程建設(shè)與服務(wù)板塊打造成投建營一體化、市場一體化運作和EPC工程多種業(yè)務(wù)模式并行的經(jīng)營格局。
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